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ETF Actively managed strategy
TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 6 m
Inception Date
4 December 2024
Holdings
353
Overview
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Description
The Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD is an actively managed ETF.
The ETF tracks the performance of value stocks with mid and large market cap from developed and emerging markets worldwide. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Fidelity Global Value Research Enhanced |
| Investment focus | Equity, World, Value |
| Fund size | GBP 6 m |
| Total expense ratio | 0.30% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Actively managed |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in GBP) | 9.60% |
| Inception/ Listing Date | 4 December 2024 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | Fidelity ETF |
| Fund Structure | other |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Investment Advisor | FIL Investments International |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte LLP |
| Fiscal Year End | 31 January |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26.0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 353
26.62%
| Microsoft Corp | 8.41% |
| Meta Platforms | 3.16% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.76% |
| Micron Technology | 2.46% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2.16% |
| Bank of America Corp. | 1.68% |
| Chevron Corp. | 1.56% |
| HSBC Holdings Plc | 1.48% |
| Cisco Systems, Inc. | 1.48% |
| Johnson & Johnson | 1.47% |
Länder
| United States | 69.15% |
| Japan | 6.32% |
| United Kingdom | 6.08% |
| France | 2.99% |
| Other | 15.46% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,37% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +4,36% |
| 6 Monate | +11,78% |
| 1 Jahr | +18,91% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +27,66% |
| 2025 | +12,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,60% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FGLV | FGLV LN FGLVUSIV | FGLV.L FGLVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FGL1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 4,083 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc | 519 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 397 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF | 350 | 0.39% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of FGL1?
The name of FGL1 is Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD.
What is the ticker of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
The primary ticker of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD is FGL1.
What is the ISIN of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
The ISIN of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD is IE0002XFS025.
What are the costs of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD paying dividends?
Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD?
The fund size of Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD is 6m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.