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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 3 m
Inception Date
4 December 2024
Holdings
296
Übersicht
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The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD seeks to track the Fidelity Global Quality Value index. The Fidelity Global Quality Value index tracks stocks from developed markets worldwide which are selected according to quality, value and ESG criteria.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Global Quality Value |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Multi-Factor Strategy |
| Fondsgröße | GBP 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15.20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 December 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 January |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 296
25.85%
| NVIDIA | 5.03% |
| Apple | 4.88% |
| Microsoft | 4.24% |
| Alphabet, Inc. A | 3.94% |
| Broadcom | 2.25% |
| Meta Platforms | 1.64% |
| JPMorgan Chase | 1.28% |
| Visa | 0.89% |
| Johnson & Johnson | 0.87% |
| Newmont Corp | 0.83% |
Länder
| United States | 65.82% |
| Japan | 6.66% |
| United Kingdom | 4.79% |
| Switzerland | 2.65% |
| Other | 20.08% |
Sektoren
| Technology | 27.66% |
| Financials | 14.71% |
| Industrials | 10.56% |
| Consumer Discretionary | 10.01% |
| Other | 37.06% |
Stand: 31/12/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,13% |
| 1 Monat | +2,25% |
| 3 Monate | +5,83% |
| 6 Monate | +10,73% |
| 1 Jahr | +14,36% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +15,23% |
| 2025 | +12,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,20% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FGLV | FGLV LN FGLVUSIV | FGLV.L FGLVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FGL1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
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| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 210 | 0.19% p.a. | Accumulating | Full replication |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0 | 0.20% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of FGL1?
The name of FGL1 is Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
What is the ticker of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
The primary ticker of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD is FGL1.
What is the ISIN of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
The ISIN of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD is IE0002XFS025.
What are the costs of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD paying dividends?
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
The fund size of Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD is 3m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.