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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de création
8 October 2025
Positions
157
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Mixed. Maturity: 2028 (the ETF will be closed in December 2028).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 8 October 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 157 au total
15.85%
| XS2393001891 | 2.42% |
| XS2332250708 | 1.81% |
| XS1793255941 | 1.73% |
| INSL CASH | 1.53% |
| FR001400PIA0 | 1.51% |
| XS2637954582 | 1.47% |
| XS2275090749 | 1.43% |
| XS2301390089 | 1.40% |
| XS2397447025 | 1.28% |
| XS2228683350 | 1.27% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,80% |
| 3 mois | +1,40% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | IX28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | I28X | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IX28 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IX28 | |||
| XETRA | EUR | I28X |
Further information
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What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc).
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What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) is IE0003HV7CS6.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) is 39m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.