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TER
0.22% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 13 m
Inception Date
18 April 2024
Holdings
1,674
Overview
Beschrijving
Der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc bildet den MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index nach. Der MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped Index bietet Zugang zu den globalen Aktienmärkten (Industrie- und Schwellenländer) und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die in die folgenden Industrien involviert sind: Kohleförderung zur Energieerzeugung, konventionelle und alternative Öl- und Gasförderung sowie Energierzeugung aus fossilen Brennstoffen und Atomenergie. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Investeringsfocus | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | GBP 13 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,22% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 12,78% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 18. April 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | BNP Paribas S.A., Dublin Branch |
| Revisiebedrijf | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Nicht bekannt |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Nicht bekannt |
| UK | Nicht bekannt |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 1.674
25.07%
| NVIDIA Corp. | 4.77% |
| Apple | 4.48% |
| Microsoft | 3.73% |
| Amazon.com, Inc. | 2.39% |
| Alphabet, Inc. A | 2.02% |
| Broadcom | 1.94% |
| Alphabet, Inc. C | 1.71% |
| Meta Platforms | 1.49% |
| Tesla | 1.31% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1.23% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +3,60% |
| 1 maand | +2,78% |
| 3 maanden | +5,18% |
| 6 maanden | +6,04% |
| 1 jaar | +6,69% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +21,31% |
| 2025 | +6,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,78% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,52 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,04% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,67% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | XXXX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ESAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PAACE | PAACE IM IPAACE | PAACE.MI PAACEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | PAACE | PAACE FP IPAACE | PAACE.PA PAACEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ESAB | ESAB GY IPAACE | ESABG.DE PAACEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD C | 25 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc hat die Valorennummer 134180079.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc hat die ISIN IE0004HBJKG0.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc beträgt 0,22% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc beträgt 14m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.