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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 14.113 Mio.
Auflagedatum
27. April 2000
Positionen
102
Übersicht
Beschreibung
The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE 100 |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United Kingdom |
| Fondsgröße | GBP 14,113 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11.82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 April 2000 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 102
45.73%
| AstraZeneca PLC | 7.86% |
| HSBC Holdings Plc | 7.77% |
| Shell Plc | 7.09% |
| Unilever Plc | 4.64% |
| Rolls-Royce Holdings | 4.14% |
| British American Tobacco plc | 3.26% |
| GSK Plc | 3.01% |
| BP Plc | 2.98% |
| RELX | 2.59% |
| Barclays PLC | 2.39% |
Länder
| United Kingdom | 90.46% |
| Switzerland | 1.93% |
| Ireland | 1.57% |
| Other | 6.04% |
Sektoren
| Financials | 22.46% |
| Consumer Staples | 16.47% |
| Industrials | 15.26% |
| Health Care | 11.66% |
| Other | 34.15% |
Stand: 30/10/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,45% |
| 1 Monat | +4,29% |
| 3 Monate | +6,78% |
| 6 Monate | +15,83% |
| 1 Jahr | +26,34% |
| 3 Jahre | +45,60% |
| 5 Jahre | +75,39% |
| Seit Auflage (MAX) | +279,99% |
| 2025 | +25,63% |
| 2024 | +9,57% |
| 2023 | +7,71% |
| 2022 | +4,64% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 2.97% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.29 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.29 | 3.64% |
| 2025 | GBP 0.29 | 3.67% |
| 2024 | GBP 0.29 | 3.92% |
| 2023 | GBP 0.29 | 4.01% |
| 2022 | GBP 0.27 | 3.79% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,60% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,16% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,16% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -63,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den FTSE 100 Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 4.867 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3.220 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 790 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | 92 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | 52 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) hat die Valorennummer 1083749.
Wie lautet die ISIN des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE0005042456.
Wieviel kostet der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0.07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) quarterly statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 15,129m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
