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AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00087GRUR0
TER
0.07% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
10 October 2024
Positions
49
Aperçu
Description
The AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc seeks to track the ICE BofA 0-1 Year US Treasury index. The ICE BofA 0-1 Year US Treasury index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.40% |
| Date de création/début du négoce | 10 October 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | AXA IM |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
28.06%
| US91282CLH24 | 2.95% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 2.88% |
| US2Y1 | 2.87% |
| USA 21/26 | 2.85% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 2.81% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 2.79% |
| US91282CCJ80 | 2.77% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 2.73% |
| USA 20/25 | 2.71% |
| USA 21/26 | 2.70% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,45% |
| 1 mois | -1,44% |
| 3 mois | -1,44% |
| 6 mois | +0,11% |
| 1 an | -9,26% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,51% |
| 2025 | -7,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,40% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,25 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A01U | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A01T | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | A01U | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | A01U | |||
| XETRA | EUR | A01T |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc est IE00087GRUR0.
Quels sont les coûts de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.