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TER
0.10% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 18 Mio.
Auflagedatum
21 May 2024
Positionen
506
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Übersicht
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Beschreibung
The Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Fondsgröße | GBP 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 May 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 506
8.06%
| US00287YBX67 | 1.21% |
| US92343VEU44 | 0.87% |
| US15135BAT89 | 0.85% |
| US00206RHJ41 | 0.79% |
| US337738AU25 | 0.77% |
| US459200KA85 | 0.76% |
| US035240AQ30 | 0.72% |
| US110122CP17 | 0.72% |
| US00287YDS54 | 0.72% |
| US95000U2D40 | 0.65% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/10/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | -2,30% |
| 3 Monate | +1,44% |
| 6 Monate | +2,91% |
| 1 Jahr | +0,24% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,01% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,57% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BS9X | BS9X LN BS9AINS | BS9X.L JSQXINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS9A | BS9A LN BS9AIN | BS9A.L JSQYINAV.DE | Societe Generale |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of BS9X?
The name of BS9X is Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc is BS9X.
What is the ISIN of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc is IE000B4EDHL6.
What are the costs of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc is 18m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.