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TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 2 Mio.
Auflagedatum
21. März 2022
Positionen
681
Übersicht
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Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | GBP 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 681
4.84%
| USG5975LAE68 | 0.55% |
| US279158AS81 | 0.54% |
| XS2399467807 | 0.49% |
| XS2542166231 | 0.49% |
| XS2608638602 | 0.49% |
| XS2381043350 | 0.49% |
| USG95448AA75 | 0.48% |
| USG84228FQ64 | 0.45% |
| XS0911024635 | 0.43% |
| USY8085FBK58 | 0.43% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/10/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,36% |
| 1 Monat | -0,62% |
| 3 Monate | +0,25% |
| 6 Monate | +6,01% |
| 1 Jahr | +8,65% |
| 3 Jahre | +12,66% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +15,44% |
| 2024 | -4,59% |
| 2023 | +6,61% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,36% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,43 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,43 | 5,56% |
| 2024 | GBP 0,39 | 4,65% |
| 2023 | GBP 0,38 | 4,53% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,28% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Acc | 11 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die Valorennummer 116918405.
Wie lautet die ISIN des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die ISIN IE000DBHED39.
Wieviel kostet der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 0.38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Fondsgröße des L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.