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TER
0.20% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
GBP 1 m
Fecha de inicio
15 March 2023
Participaciones
391
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc seeks to track the Solactive Paris Aware Global Government index. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 1 m |
| Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 6.58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 March 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 January |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 391
10.07%
| TH062303I602 | 1.18% |
| IT0003256820 | 1.00% |
| FR001400L834 | 1.00% |
| GB00BT7J0241 | 0.99% |
| FR001400PM68 | 0.99% |
| OAT5,75%25OCT32 | 0.99% |
| FR001400H7V7 | 0.98% |
| IT0005561888 | 0.98% |
| FR0014012II5 | 0.98% |
| GB00BVP99897 | 0.98% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 98.77% |
A partir de 27/02/2026
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,56% |
| 1 mes | +0,27% |
| 3 meses | -0,29% |
| 6 meses | -0,34% |
| 1 año | +0,86% |
| 3 años | -2,49% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,90% |
| 2025 | +3,34% |
| 2024 | -4,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.13 | 3.52% |
| 2025 | GBP 0.13 | 3.58% |
| 2024 | GBP 0.07 | 1.73% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,58% |
| Volatilidad 3 años | 7,43% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,33% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FGGB | FGGB IM FGGBEUIV | FGGB.MI FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | USD | FGGB | FGGB LN FGGBUSIV | FGGB.L FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | GBP | FGGP | FGGP LN FGGPGBIV | FGGP.L FGGPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa suiza SIX | USD | FGGB | FGGB SW FGGBUSIV | FGGB.S FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FFGG | FFGG GY FGGBEUIV | FFGG.DE FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.851 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.088 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.026 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 698 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 423 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGGP?
El nombre de FGGP es Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es FGGP.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es IE000IF0HTJ9.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc asciende al 0.20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El tamaño del fondo de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.