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TER
0.12% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
25 November 2024
Positions
354
Aperçu
Description
The Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) seeks to track the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.09% |
| Date de lancement / première cotation | 25 November 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 354 au total
34.47%
| NVIDIA Corp. | 7.75% |
| Apple | 6.91% |
| Microsoft Corp | 5.73% |
| Amazon.com, Inc. | 3.82% |
| Broadcom Inc. | 2.66% |
| Micron Technology | 1.69% |
| Tesla | 1.66% |
| Eli Lilly & Co. | 1.61% |
| AMD | 1.47% |
| Visa, Inc. | 1.17% |
Pays
| United States | 95.60% |
| Ireland | 1.72% |
| Other | 2.68% |
Secteurs
| Technology | 45.31% |
| Finance | 16.35% |
| Healthcare | 12.75% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.72% |
| Other | 16.87% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,56% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +5,53% |
| 6 mois | +21,13% |
| 1 an | +18,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,84% |
| 2025 | +0,34% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,09% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | USD | OP7U | OP7U GY IOP7U | OP7U.DE IOP7U |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | 267 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Frequently asked questions
What is the name of OP7U?
The name of OP7U is Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
What is the ticker of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
The primary ticker of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) is OP7U.
What is the ISIN of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
The ISIN of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) is IE000IF5WTI9.
What are the costs of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) paying dividends?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
The fund size of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.