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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
GBP 218 m
Fecha de inicio
21 January 2025
Participaciones
228
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Descripción
El JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. The bonds included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EUR Government Bond Active |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 218 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 5.70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 January 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 228
24.96%
| IT0005689994 | 4.60% |
| FR001400HI98 | 4.07% |
| FR0000571218 | 2.97% |
| IT0005445306 | 2.61% |
| ES0000012P33 | 2.48% |
| XS2749477134 | 1.99% |
| ES0000012O75 | 1.63% |
| ES0000012G34 | 1.58% |
| ES0000012B88 | 1.55% |
| ES0000012L78 | 1.48% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 27/02/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,12% |
| 1 mes | +0,23% |
| 3 meses | -0,79% |
| 6 meses | -0,68% |
| 1 año | +1,15% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,90% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,70% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,71% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEUG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEUG | JEUG IM JEUGEUIV | JEUG.MI JEUGEUiv.P | |
| London Stock Exchange | EUR | JEUG | JEUG LN JEUGEUIV | JEUG.L JEUGEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JUEG | JUEG LN JEUGGBIV | JUEG.L JEUGGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEUG | JEUG SW JEUGEUIV | JEUG.S JEUGEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEUG | JEUG GY JEUGEUIV | JEUG.DE JEUGEUiv.P |
Further information
Further ETFs on the JP Morgan EUR Government Bond Active index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (dist) | 16 | 0.15% p.a. | Distributing | Full replication |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JUEG?
El nombre de JUEG es JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)?
El ticker de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es JUEG.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)?
El ISIN de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es IE000JUREXG2.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) asciende al 0.15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan EUR Government Bond Active UCITS ETF EUR (acc) es de 251 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.