Indice | Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium |
Axe d’investissement | Equity, World, Basic Materials, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 24.22% |
Date de création/début du négoce | 9 March 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 March |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Unknown |
Suisse | Unknown |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -8,11% |
1 mois | -4,03% |
3 mois | -10,83% |
6 mois | +7,35% |
1 an | -24,75% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -25,49% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 24,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,03 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -34,22% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -36,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M7ES | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SETM | SETM IM SETMEUIV | SETM.MI SETMEURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
London Stock Exchange | GBX | SETP | SETP LN | SETP.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
London Stock Exchange | USD | SETM | SETM LN | SETM.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
XETRA | EUR | M7ES | M7ES GY SETMEUIV | M7ES.DE SETMEURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |