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TER
0.12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Physical
Dim. fondo
GBP 416 mln
Data di lancio
28 August 2024
Partecipazioni
379
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | GBP 416 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 4.19% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 August 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 379
5.52%
Paesi
| France | 21.05% |
| United States | 17.18% |
| Germany | 14.81% |
| United Kingdom | 8.78% |
| Other | 38.18% |
Settori
| Finance | 39.88% |
| Consumer Non-Cyclicals | 9.53% |
| Industrials | 8.64% |
| Healthcare | 7.36% |
| Other | 34.59% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,48% |
| 1 mese | -1,55% |
| 3 mesi | -1,55% |
| 6 mesi | -3,90% |
| 1 anno | -3,48% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,46% |
| 2025 | +8,49% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,19% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | I0C0 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 29GA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 29GA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3,041 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
Domande frequenti
Qual è il nome di 29GA?
Il nome di 29GA è iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) è 29GA.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) è IE000SNLFDR7.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0.12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) è di 494 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.