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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 290 m
Startdatum
29 octobre 2024
Bedrijven
230
Overzicht
Beschrijving
De JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) is een actief beheerde ETF.
The ETF invests in companies from the US. Additional income is sought through the use of an overlay strategy with derivative financial instruments. The ETF seeks to generate a higher return than the S&P 500 index.
Chart
Basics
Data
| Index | JPMorgan US Equity Premium Income Active |
| Investment focus | Aandelen, Verenigde Staten, Covered Call |
| Fund size | EUR 290 m |
| Total expense ratio | 0,35% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Actively managed |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,81% |
| Inception/ Listing Date | 29 oktober 2024 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Monthly |
| Fund domicile | Ierland |
| Fund Provider | J.P. Morgan |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fiscal Year End | 31 december |
| Swiss representative | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Swiss paying agent | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germany | Onbekend |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 230 au total
21.06%
| Apple | 2.59% |
| NVIDIA Corp. | 2.57% |
| Microsoft | 2.50% |
| Alphabet, Inc. A | 2.34% |
| Amazon.com, Inc. | 2.17% |
| Broadcom | 1.88% |
| Johnson & Johnson | 1.80% |
| AbbVie, Inc. | 1.77% |
| Meta Platforms | 1.74% |
| Howmet Aerospace | 1.70% |
Pays
| United States | 91.69% |
| Ireland | 5.13% |
| Other | 3.18% |
Secteurs
| Technology | 23.67% |
| Health Care | 13.90% |
| Industrials | 12.43% |
| Consumer Discretionary | 12.02% |
| Other | 37.98% |
État : 31/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,46% |
| 1 mois | +3,66% |
| 3 mois | +6,53% |
| 6 mois | +7,49% |
| 1 an | -3,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,67% |
| 2025 | -4,25% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 7,60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,65 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,65 | 6,86% |
| 2025 | EUR 1,55 | 6,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,81% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEPI | JEPI IM JEPIEUIV | JEPI.MI JEPIEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JEIP | JEIP LN JEPIGBIV | JEIP.L JEPIGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JEPI | JEPI LN JEPIUSIV | JEPI.L JEPIUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JEPI | JEPI SW JEPIUSIV | JEPI.S JEPIUSiv.P | |
| Xetra | EUR | JEIP | JEIP GY JEPIEUIV | JEIP.DE JEPIEUiv.P |
Meer informatie
Verdere ETF op de JPMorgan US Equity Premium Income Active-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of JEPI?
The name of JEPI is JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
What is the ticker of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)?
The primary ticker of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) is JEPI.
What is the ISIN of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)?
The ISIN of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) is IE000U5MJOZ6.
What are the costs of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) amounts to 0,35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) paying dividends?
Yes, JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place maandelijks for JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
What's the fund size of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)?
The fund size of JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) is 290m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.