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ETF Actively managed strategy
TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 21 Mio.
Auflagedatum
18 October 2023
Positionen
208
Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 21 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 4.85% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 October 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Investment Advisor | FIL Investments International |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 January |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 208
10.70%
Länder
| United States | 16.95% |
| France | 16.67% |
| Germany | 12.42% |
| United Kingdom | 9.75% |
| Other | 44.21% |
Sektoren
| Finance | 42.55% |
| Healthcare | 12.96% |
| Industrials | 8.07% |
| Telecommunication | 7.11% |
| Other | 29.31% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,07% |
| 1 Monat | -2,52% |
| 3 Monate | -3,01% |
| 6 Monate | -4,30% |
| 1 Jahr | -5,13% |
| 3 Jahre | +5,80% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,04% |
| 2025 | +8,26% |
| 2024 | -2,64% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 3.53% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.15 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.15 | 3.24% |
| 2025 | GBP 0.15 | 3.38% |
| 2024 | GBP 0.10 | 2.13% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,85% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,13% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,06 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,89% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,89% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEIG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FEIG | FEIG LN FEIGUSIV | FEIG.L FEIGUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FEIS | FEIS LN FEISGBIV | FEIS.L FEISGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FEIG | FEIG SW FEIGUSIV | FEIG.S FEIGUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FEIG | FEIG GY FEIGEUIV | FEIGG.DE FEIGEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4,587 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4,350 | 0.14% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3,991 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3,977 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
Der Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A3ERTR.
Wie lautet die ISIN des Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
Der Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000VQZQ963.
Wieviel kostet der Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0.20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des Fidelity EUR Corporate Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 25m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.