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TER
0.24% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 2,194 m
Inception Date
20 June 2011
Holdings
349
Overview
Description
The HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed index tracks the largest real estate companies of the worlds developed equity markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
| Univers d’investissement | Real Estate, World |
| Taille du fonds | EUR 2,194 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.55% |
| Date de lancement / première cotation | 20 June 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 December |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 349 au total
38.64%
| Welltower | 8.29% |
| Prologis, Inc. | 6.55% |
| Equinix | 5.07% |
| Simon Property Group, Inc. | 3.38% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3.30% |
| Realty Income | 2.86% |
| Public Storage | 2.60% |
| Equity Residential | 2.42% |
| Ventas, Inc. | 2.19% |
| Goodman Group | 1.98% |
Pays
| United States | 65.72% |
| Japan | 8.08% |
| Australia | 5.69% |
| United Kingdom | 3.60% |
| Other | 16.91% |
Secteurs
| Finance | 99.52% |
| Technology | 0.43% |
| Industrials | 0.03% |
| Consumer Services | 0.02% |
État : 28/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,09% |
| 1 mois | -1,73% |
| 3 mois | -5,50% |
| 6 mois | +0,16% |
| 1 an | +7,05% |
| 3 ans | +24,43% |
| 5 ans | +5,50% |
| Depuis le lancement (MAX) | +144,14% |
| 2025 | -2,91% |
| 2024 | +7,61% |
| 2023 | +6,21% |
| 2022 | -20,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.08% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.61 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.61 | 3.20% |
| 2025 | EUR 0.63 | 3.12% |
| 2024 | EUR 0.66 | 3.37% |
| 2023 | EUR 0.67 | 3.51% |
| 2022 | EUR 0.69 | 2.79% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,55% |
| Volatilité 3 ans | 13,62% |
| Volatilité 5 ans | 15,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HPRD | HPRD IM HPRDEUIV | HPRD.MI HPRDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | HPRO | |||
| London Stock Exchange | USD | HPRD | HPRD LN HPROUSDI | HPRD.L HPROINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HPRO LN HPROGBPI | HPROP.L HPROINAVGBP=HSBL | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | HPRD | |||
| XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Further information
Further ETFs on the FTSE EPRA/NAREIT Developed index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | 55 | 0.24% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
What is the ticker of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
The primary ticker of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is -.
What is the ISIN of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
The ISIN of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is IE00B5L01S80.
What are the costs of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
The total expense ratio (TER) of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD amounts to 0.24% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD paying dividends?
Yes, HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
What's the fund size of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
The fund size of HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD is 2,194m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.