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TER
0.03% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 970 M
Date de création
5 August 2025
Positions
504
Aperçu
Description
The UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 970 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 5 August 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 504 au total
39.91%
| NVIDIA Corp. | 8.42% |
| Apple | 6.83% |
| Microsoft | 6.56% |
| Amazon.com, Inc. | 4.04% |
| Broadcom | 2.96% |
| Alphabet, Inc. A | 2.79% |
| Meta Platforms | 2.40% |
| Alphabet, Inc. C | 2.24% |
| Tesla | 2.18% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.49% |
Pays
| United States | 95.43% |
| Ireland | 1.29% |
| Other | 3.28% |
Secteurs
| Technology | 37.57% |
| Consumer Discretionary | 10.58% |
| Financials | 10.36% |
| Telecommunication | 9.96% |
| Other | 31.53% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | +5,48% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,07% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5AU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BCFT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UBSPX | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP5AU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5UA | |||
| XETRA | EUR | BCFT |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42,952 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,263 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17,422 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2,859 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 239 | 0.13% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est IE00BD4TXW66.
Quels sont les coûts de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc s'élève à 0.03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est de 970 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.