Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 91 M
Date de création
28 septembre 2017
Positions
256
Aperçu
Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 91 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,21% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
ETFs similaires via des guides d'investissement
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 256 au total
13.70%
| JPMorgan Chase & Co. | 1.80% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.60% |
| Wells Fargo & Co. | 1.50% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.40% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.40% |
| Bank of America Corp. | 1.30% |
| AT&T, Inc. | 1.30% |
| Bank of America Corp. | 1.20% |
| Capital One Financial | 1.10% |
| AT&T, Inc. | 1.10% |
Pays
| United States | 70.30% |
| Bermuda | 3.30% |
| Other | 26.40% |
Secteurs
| Financials | 47.90% |
| Real Estate | 5.80% |
| Telecommunication | 3.10% |
| Utilities | 0.80% |
| Other | 42.40% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,67% |
| 1 mois | +1,16% |
| 3 mois | +1,70% |
| 6 mois | +1,37% |
| 1 an | -7,24% |
| 3 ans | -0,84% |
| 5 ans | +3,18% |
| Depuis la création (MAX) | +15,04% |
| 2025 | -9,29% |
| 2024 | +12,20% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,34% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,70 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,70 | 4,71% |
| 2025 | EUR 0,70 | 4,72% |
| 2024 | EUR 0,74 | 5,33% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 10.21% |
| Volatility 3 years | 11.88% |
| Volatility 5 years | 12.12% |
| Return per risk 1 year | -0.71 |
| Return per risk 3 years | -0.02 |
| Return per risk 5 years | 0.05 |
| Maximum drawdown 1 year | -14.85% |
| Maximum drawdown 3 years | -16.03% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.97% |
| Maximum drawdown since inception | -31.17% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Further information
Further ETFs with similar investment focus
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 594 | 0.35% p.a. | Distributing | Full replication |
Latest articles
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRFD ?
Le nom de PRFD est Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est PRFD.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est IE00BDVJF675.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est de 91 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.