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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 0 m
Inception Date
20 February 2024
Holdings
13
Overview
Description
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc seeks to track the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) index. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AA. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | GBP 0 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 February 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12.5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
88.33%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 9.19% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 8.95% |
| US91282CNT44 | 8.92% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 8.85% |
| US91282CPZ85 | 8.84% |
| US91282CNC19 | 8.84% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 8.78% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 8.73% |
| US91282CPJ44 | 8.66% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 8.57% |
Países
| United States | 61.62% |
| Other | 38.38% |
Sectores
| Sovereign | 61.62% |
| Other | 38.38% |
A partir de 25/06/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,15% |
| 1 mes | -0,94% |
| 3 meses | -4,19% |
| 6 meses | -8,63% |
| 1 año | -3,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,03% |
| 2025 | +10,23% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,92% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,44% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,93% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRXC | TRXC SW TRXCINC | TRXC.S LZMSINAV.DE | Flow Traders |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4,309 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3,151 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 1,291 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 751 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 307 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of TRXC?
The name of TRXC is Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc is TRXC.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc is IE00BF2FNF39.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc is 0m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.