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TER
0.30% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 2,652 M
Date de création
24 September 2018
Positions
101
Aperçu
Cours actuel
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Beschreibung
The Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten, Technologie |
| Fondsgröße | GBP 2.652 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 23,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 september 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 september |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 101
53.90%
| NVIDIA Corp. | 9.30% |
| Apple | 8.80% |
| Microsoft | 7.70% |
| Broadcom | 6.60% |
| Amazon.com, Inc. | 5.20% |
| Alphabet, Inc. A | 4.00% |
| Alphabet, Inc. C | 3.70% |
| Tesla | 3.30% |
| Meta Platforms | 2.90% |
| Netflix | 2.40% |
Länder
| United States | 92.90% |
| Canada | 1.10% |
| Other | 6.00% |
Sektoren
| Technology | 52.20% |
| Telecommunication | 16.00% |
| Consumer Discretionary | 13.20% |
| Health Care | 4.90% |
| Other | 13.70% |
Stand: 31/12/2025
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,05% |
| 1 Monat | -0,15% |
| 3 Monate | +0,78% |
| 6 Monate | +7,68% |
| 1 Jahr | +6,32% |
| 3 Jahre | +82,54% |
| 5 Jahre | +95,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +233,89% |
| 2025 | +12,17% |
| 2024 | +27,22% |
| 2023 | +46,10% |
| 2022 | -24,49% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,15% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,26% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,75% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.150 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.812 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.538 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4.428 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 1.551 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Frequently asked questions
What is the name of EQQB?
The name of EQQB is Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc is EQQB.
What is the ISIN of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc is IE00BFZXGZ54.
What are the costs of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc paying dividends?
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc is 2.652m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.