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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 136 M
Date de lancement
10 juin 2019
Positions
65
Aperçu
Description
Le Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | GBP 136 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6,47% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 65 au total
25.13%
| GB00BSQNRC93 | 2.82% |
| GB00B24FF097 | 2.77% |
| GB00BSQNRD01 | 2.69% |
| GB0004893086 | 2.67% |
| GB00BDRHNP05 | 2.41% |
| GB00BT7J0027 | 2.40% |
| GB00BTXS1K06 | 2.40% |
| GB00BJMHB534 | 2.37% |
| GB00B52WS153 | 2.34% |
| GB00BQC82B83 | 2.26% |
Pays
| United Kingdom | 91.15% |
| Other | 8.85% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,54% |
| 1 mois | +0,72% |
| 3 mois | -2,20% |
| 6 mois | -1,41% |
| 1 an | +2,04% |
| 3 ans | +6,05% |
| 5 ans | -21,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | -19,85% |
| 2025 | +4,96% |
| 2024 | -4,02% |
| 2023 | +3,52% |
| 2022 | -25,10% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,51% |
| Volatilité 3 ans | 8,43% |
| Volatilité 5 ans | 11,52% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,21 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3 712 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | 1 853 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 408 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 183 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est -.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est IE00BG0TQD32.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc est de 158 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.