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TER
0.59% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Physical
Dim. fondo
GBP 18 mln
Data di lancio
12 December 2018
Partecipazioni
123
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index tracks listed real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS) from developed Asian countries, which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Focus di investimento | Real Estate, Asia Pacific |
| Dimensione del fondo | GBP 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.59% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 12 December 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Regno Unito | UK Reporting |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Italia | 26.0% |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 October |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 123
37.12%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 7.69% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 5.92% |
| Scentre Group | 4.21% |
| Link Real Estate Invt | 4.03% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.71% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2.49% |
| Hongkong Land Holdings | 2.47% |
| Stockland | 2.38% |
| Vicinity Centres | 2.19% |
| GPT Group | 2.03% |
Settori
| Finance | 98.45% |
| Technology | 0.12% |
| Other | 1.43% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,71% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -6,94% |
| 6 mesi | -5,12% |
| 1 anno | -7,38% |
| 3 anni | +12,43% |
| 5 anni | -5,12% |
| Dal lancio (MAX) | -3,23% |
| 2025 | +21,93% |
| 2024 | -8,80% |
| 2023 | -7,18% |
| 2022 | -2,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,10% |
| Volatilità a 3 anni | 12,51% |
| Volatilità a 5 anni | 12,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,33% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | AYEP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Further information
Further ETFs on the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 166 | 0.59% p.a. | Distributing | Full replication |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEP?
Il nome di AYEP è iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) è AYEP.
Qual è l'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) è IE00BGDPWV87.
Quali sono i costi di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0.59% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) è di 21 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.