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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BJSBC011
|Ticker CBNX
TER
0.24% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 46 M
Date de lancement
19 May 2021
Positions
48
Aperçu
Description
The Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the FTSE Goldman Sachs China Government Bond index. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.74% |
| Date de lancement / première cotation | 19 May 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 48 au total
54.55%
| CHINA, BONDS 2.68% 21MAY2030, CNY | 9.10% |
| CHINA, BONDS 2.8% 15NOV2032, CNY | 7.89% |
| CHINA, TB 1.44% 15SEP2027, CNY | 7.62% |
| CHINA, BONDS 3.01% 13MAY2028, CNY | 5.11% |
| CHINA, BONDS 1.91% 15JUL2029, CNY | 4.68% |
| CHINA, TB 1.46% 25MAY2028, CNY | 4.66% |
| CHINA, BONDS 3.72% 12APR2051, CNY | 4.52% |
| CHINA, BONDS 2.76% 15MAY2032, CNY | 4.39% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 3.40% |
| CHINA, BONDS 3.81% 14SEP2050, CNY | 3.18% |
Pays
| China | 99.79% |
| Other | 0.21% |
Secteurs
| Sovereign | 99.79% |
| Other | 0.21% |
État : 28/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,05% |
| 1 mois | -1,38% |
| 3 mois | +1,56% |
| 6 mois | +4,81% |
| 1 an | +8,84% |
| 3 ans | +11,72% |
| 5 ans | +16,93% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,36% |
| 2025 | -7,38% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -1,41% |
| 2022 | +0,33% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,74% |
| Volatilité 3 ans | 6,22% |
| Volatilité 5 ans | 6,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,60 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,75% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GACN | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBNX | CBNX SE CBNXUSIV | CBNX.S | Flow Traders BV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 50 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBNX ?
Le nom de CBNX est Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est CBNX.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE00BJSBC011.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 46 millions d'euros.
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