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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
GBP 349 m
Inception Date
11 March 2020
Holdings
579
Overview
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ETF costs apply. Capital at risk. Past performance does not guarantee future returns.
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Description
The Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index. The Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index tracks GBP-denominated, fixed-rate securities issued by corporate issuers. Rating: Investment Grade.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Investment focus | Bonds, GBP, World, Corporate, All maturities |
| Fund size | GBP 349 m |
| Total expense ratio | 0.10% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in GBP) | 5.32% |
| Inception/ Listing Date | 11 March 2020 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26.0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 579
4.28%
Länder
| United Kingdom | 47.49% |
| United States | 22.50% |
| France | 8.67% |
| Germany | 4.77% |
| Other | 16.57% |
Sektoren
| Finance | 54.60% |
| Utilities | 14.68% |
| Industrials | 8.42% |
| Telecommunication | 7.08% |
| Other | 15.22% |
Stand: 27/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,03% |
| 1 Monat | -0,26% |
| 3 Monate | -0,15% |
| 6 Monate | +0,21% |
| 1 Jahr | -0,11% |
| 3 Jahre | +18,43% |
| 5 Jahre | -2,90% |
| Seit Auflage (MAX) | -2,52% |
| 2025 | +7,00% |
| 2024 | +1,92% |
| 2023 | +9,70% |
| 2022 | -18,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 5.51% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.27 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.27 | 5.22% |
| 2025 | GBP 1.26 | 5.27% |
| 2024 | GBP 1.25 | 5.03% |
| 2023 | GBP 1.06 | 4.48% |
| 2022 | GBP 0.60 | 2.03% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,03% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,92% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,08 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,07% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist | 214 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
| L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | 159 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IGCB?
The name of IGCB is Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist is IGCB.
What is the ISIN of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist is IE00BKW9SW28.
What are the costs of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist is 349m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.