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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE00BLCHJ534
|Ticker PAVE
TER
0,47% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 504 M
Date de création
2 novembre 2021
Positions
98
Overview
Description
The Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating seeks to track the Indxx U.S. Infrastructure Development index. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 504 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24.16% |
| Date de création/début du négoce | 2 November 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
32.69%
| Howmet Aerospace | 4.40% |
| Quanta Services | 3.60% |
| Parker-Hannifin | 3.49% |
| CRH | 3.29% |
| Sempra | 3.15% |
| Norfolk Southern | 3.14% |
| Fastenal | 2.95% |
| Trane Technologies | 2.90% |
| CSX | 2.89% |
| Rockwell Automation | 2.88% |
Pays
| United States | 86.56% |
| Ireland | 8.54% |
| United Kingdom | 1.11% |
| Other | 3.79% |
Secteurs
| Industrials | 68.79% |
| Basic Materials | 21.72% |
| Utilities | 2.96% |
| Technology | 1.95% |
| Other | 4.58% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,25% |
| 1 mois | +9,81% |
| 3 mois | +20,30% |
| 6 mois | +20,77% |
| 1 an | +19,59% |
| 3 ans | +75,12% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +95,92% |
| 2025 | +5,26% |
| 2024 | +25,37% |
| 2023 | +26,42% |
| 2022 | -0,65% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,16% |
| Volatilité 3 ans | 21,28% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -22,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PAVE ?
Le nom de PAVE est Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Quel est le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le sigle de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est PAVE.
Quel est l’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
L’ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est IE00BLCHJ534.
Quels sont les coûts de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating s'élève à 0.47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating ?
La taille du fonds de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating est de 504 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.