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TER
0.24% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
GBP 15 m
Inception Date
8 July 2020
Aperçu
Description
The UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc seeks to track the US Equity Defensive Put Write index. The US Equity Defensive Put Write index tracks the performance of a put option writing strategy which consists of selling S&P 500 put options and a cash exposure linked to three-month US Treasury bills.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | US Equity Defensive Put Write |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Put Write |
| Taille du fonds | GBP 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.24% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6.41% |
| Date de lancement / première cotation | 8 July 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,97% |
| 1 mois | +0,72% |
| 3 mois | +2,72% |
| 6 mois | +6,86% |
| 1 an | +11,73% |
| 3 ans | +20,52% |
| 5 ans | +46,93% |
| Depuis le lancement (MAX) | +56,64% |
| 2025 | +0,81% |
| 2024 | +11,21% |
| 2023 | +5,25% |
| 2022 | +8,40% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,41% |
| Volatilité 3 ans | 9,01% |
| Volatilité 5 ans | 10,49% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,83 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXPW | SPXPW SW SPXPWUIV | SPXPW.S SPXPWUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of SPXPW?
The name of SPXPW is UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc.
What is the ticker of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
The primary ticker of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc is SPXPW.
What is the ISIN of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
The ISIN of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc is IE00BLDGHF56.
What are the costs of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
The total expense ratio (TER) of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc amounts to 0.24% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc paying dividends?
UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc?
The fund size of UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc is 15m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.