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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 437 Mio.
Auflagedatum
21. Februar 2025
Positionen
119
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis bildet den S&P 500® ESG Elite Index nach. Der S&P 500® ESG Elite Index bietet Zugang zu US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgangsindex ist der S&P 500®.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® ESG Elite |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | GBP 437 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | UBS AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 119
44.08%
| Micron Technology | 9.09% |
| Microsoft | 4.66% |
| NVIDIA Corp. | 4.63% |
| Visa, Inc. | 4.56% |
| Intel Corp. | 4.48% |
| Cisco Systems, Inc. | 3.96% |
| Mastercard, Inc. | 3.35% |
| Lam Research | 3.30% |
| AbbVie, Inc. | 3.20% |
| Bank of America Corp. | 2.85% |
Länder
| United States | 88.02% |
| Ireland | 6.74% |
| Other | 5.24% |
Sektoren
| Technology | 54.70% |
| Health Care | 10.96% |
| Industrials | 8.45% |
| Financials | 7.02% |
| Other | 18.87% |
Stand: 29/05/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +21,56% |
| 1 Monat | +4,76% |
| 3 Monate | +21,88% |
| 6 Monate | +17,41% |
| 1 Jahr | +37,53% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +32,09% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,38 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,38 | 1,25% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | S5ED |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® ESG Elite Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 538 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis hat die Valorennummer 57914432.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis hat die ISIN IE00BLSN7N96.
Wieviel kostet der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgröße des UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis beträgt 471m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.