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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 472 M
Date de création
27 February 2015
Positions
502
Aperçu
Description
The Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged seeks to track the S&P 500® (EUR Hedged) index. The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 472 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.56% |
| Date de création/début du négoce | 27 February 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
39.75%
| NVIDIA | 7.57% |
| Apple | 7.09% |
| Microsoft | 6.22% |
| Amazon com | 3.83% |
| Broadcom | 3.22% |
| Alphabet, Inc. A | 3.21% |
| Alphabet, Inc. C | 2.57% |
| Meta Platforms | 2.37% |
| Tesla | 2.06% |
| Berkshire Hathaway | 1.61% |
Pays
| United States | 95.79% |
| Ireland | 1.43% |
| Other | 2.78% |
Secteurs
| Technology | 36.16% |
| Financials | 10.97% |
| Telecommunication | 10.49% |
| Consumer Discretionary | 10.48% |
| Other | 31.90% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,34% |
| 1 mois | -0,79% |
| 3 mois | +2,35% |
| 6 mois | +4,61% |
| 1 an | +13,23% |
| 3 ans | +68,02% |
| 5 ans | +65,38% |
| Depuis la création (MAX) | +200,34% |
| 2025 | +15,09% |
| 2024 | +22,03% |
| 2023 | +22,39% |
| 2022 | -21,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,56% |
| Volatilité 3 ans | 15,67% |
| Volatilité 5 ans | 18,24% |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,20 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,76% |
| Perte maximale depuis la création | -34,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPE | XDPE IM XDPEINVE | XDPE.MI 0J9YINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDPE | XDPE GY | XDPE.DE |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® (EUR Hedged) index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1,389 | 0.07% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of XDPE?
The name of XDPE is Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
What is the ticker of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
The primary ticker of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged is XDPE.
What is the ISIN of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
The ISIN of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged is IE00BM67HW99.
What are the costs of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged paying dividends?
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
The fund size of Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged is 472m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.