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TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 138 Mio.
Auflagedatum
4 September 2014
Positionen
99
Übersicht
Beschreibung
The UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis seeks to track the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index. The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Dividend |
| Fondsgröße | GBP 138 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 9.22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 September 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
15.80%
| Legal & General Group | 1.94% |
| Verizon Communications | 1.77% |
| Teleperformance SE | 1.74% |
| John Wiley & Sons | 1.57% |
| Pfizer Inc. | 1.55% |
| DNB Bank ASA | 1.48% |
| Target | 1.45% |
| TELUS | 1.44% |
| DCC Energy | 1.43% |
| Franklin Resources, Inc. | 1.43% |
Länder
| United States | 25.44% |
| Japan | 17.62% |
| United Kingdom | 13.93% |
| Canada | 10.33% |
| Other | 32.68% |
Sektoren
| Finance | 34.23% |
| Healthcare | 11.84% |
| Consumer Non-Cyclicals | 10.36% |
| Industrials | 9.37% |
| Other | 34.20% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,54% |
| 1 Monat | -1,78% |
| 3 Monate | -0,20% |
| 6 Monate | +4,15% |
| 1 Jahr | +14,17% |
| 3 Jahre | +42,95% |
| 5 Jahre | +43,92% |
| Seit Auflage (MAX) | +122,43% |
| 2025 | +18,73% |
| 2024 | +2,55% |
| 2023 | +6,10% |
| 2022 | -0,31% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 3.39% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.32 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.32 | 3.74% |
| 2025 | GBP 0.30 | 3.83% |
| 2024 | GBP 0.22 | 2.87% |
| 2023 | GBP 0.28 | 3.72% |
| 2022 | GBP 0.34 | 4.23% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,22% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,53% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,37% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.243 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.574 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis hat die WKN A11471.
Wie lautet die ISIN des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis hat die ISIN IE00BMP3HG27.
Wieviel kostet der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgröße des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis beträgt 163m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.