TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
305 m
Holdings
64
Panorama general
Cotización
Descripción
The SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Health Care Select Sector index. The S&P Health Care Select Sector index tracks the US health care sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Health Care Select Sector |
| Foco de la inversión | Equity, United States, Health Care |
| Patrimonio del fondo | GBP 305 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 11.65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 July 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 March |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 64
55.78%
| Eli Lilly & Co. | 12.32% |
| UnitedHealth Group | 8.64% |
| Johnson & Johnson | 6.66% |
| Merck & Co., Inc. | 6.00% |
| AbbVie, Inc. | 5.37% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4.14% |
| Abbott Laboratories | 3.34% |
| Danaher Corp. | 3.18% |
| Amgen, Inc. | 3.08% |
| Pfizer Inc. | 3.05% |
Países
| United States | 96.11% |
| Ireland | 2.45% |
| Other | 1.44% |
Sectores
| Health Care | 98.56% |
| Other | 1.44% |
A partir de 31/05/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,40% |
| 1 mes | +0,83% |
| 3 meses | +4,53% |
| 6 meses | +7,89% |
| 1 año | +11,54% |
| 3 años | +26,72% |
| 5 años | +70,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +171,38% |
| 2023 | -3,85% |
| 2022 | +9,46% |
| 2021 | +27,19% |
| 2020 | +9,30% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,65% |
| Volatilidad 3 años | 15,95% |
| Volatilidad 5 años | 19,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,77% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,77% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Susquehanna Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BNP Flow Traders Optiver |
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Frequently asked questions
What is the name of GXLV?
The name of GXLV is SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF is GXLV.
What is the ISIN of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF?
The ISIN of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF is IE00BWBXM617.
What are the costs of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF paying dividends?
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF?
The fund size of SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF is 305m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.