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TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de création
11 janvier 2007
Aperçu
Description
The Market Access RICI Agriculture UCITS ETF seeks to track the Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index. The Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index tracks a basket of agricultural commodities such as wheat, cotton and corn.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rogers International Commodity (RICI) Agriculture |
| Axe d’investissement | Commodities, Agriculture, World |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.70% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.12% |
| Date de création/début du négoce | 11 January 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Market Access |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -1,12% |
| 6 mois | -3,06% |
| 1 an | -4,39% |
| 3 ans | -23,33% |
| 5 ans | -24,45% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -3,09% |
| 2023 | -2,65% |
| 2022 | -16,97% |
| 2021 | +3,59% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,12% |
| Volatilité 3 ans | 11,17% |
| Volatilité 5 ans | 12,25% |
| Rendement par risque 1 an | -0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | M9SB | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRAI | MRAI SW RAUSNV | MRAI.S RICIAUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SB | M9SB GY MRAINAV | MRAI.DE MRAINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de M9SB ?
Le nom de M9SB est Market Access RICI Agriculture UCITS ETF.
Quel est le sigle de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF ?
Le sigle de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF est M9SB.
Quel est l’ISIN de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF ?
L’ISIN de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF est LU0259321452.
Quels sont les coûts de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF s'élève à 0.70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF ?
La taille du fonds de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.