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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 98 M
Date de création
5 June 2007
Positions
100
Aperçu
Description
The Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom |
| Taille du fonds | EUR 98 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.12% |
| Date de création/début du négoce | 5 June 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
46.83%
| AstraZeneca | 8.89% |
| HSBC Holdings | 7.84% |
| Shell | 6.86% |
| Unilever Plc | 4.62% |
| Rolls-Royce Holdings | 3.80% |
| British Amer Tobacco | 3.68% |
| GSK | 3.09% |
| BP | 3.02% |
| Barclays | 2.57% |
| Lloyds Banking Group | 2.46% |
Pays
| United Kingdom | 86.51% |
| Switzerland | 2.10% |
| Ireland | 1.47% |
| Other | 9.92% |
Secteurs
| Financials | 23.32% |
| Industrials | 14.48% |
| Health Care | 12.33% |
| Consumer Staples | 12.13% |
| Other | 37.74% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,10% |
| 1 mois | +5,24% |
| 3 mois | +13,65% |
| 6 mois | +14,88% |
| 1 an | +21,15% |
| 3 ans | +51,90% |
| 5 ans | +90,42% |
| Depuis la création (MAX) | +142,95% |
| 2025 | +19,29% |
| 2024 | +14,89% |
| 2023 | +9,89% |
| 2022 | -0,93% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividends
Current dividend yield
| Current dividend yield | 2.80% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0.33 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.33 | 3.29% |
| 2025 | EUR 0.32 | 3.40% |
| 2024 | EUR 0.45 | 5.17% |
| 2023 | EUR 0.32 | 3.91% |
| 2022 | EUR 0.61 | 6.83% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.12% |
| Volatility 3 years | 12.09% |
| Volatility 5 years | 13.64% |
| Return per risk 1 year | 1.50 |
| Return per risk 3 years | 1.24 |
| Return per risk 5 years | 1.01 |
| Maximum drawdown 1 year | -16.91% |
| Maximum drawdown 3 years | -16.91% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.91% |
| Maximum drawdown since inception | -58.34% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUKX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUKX | XUKX LN XUKXINAV | XUKX.L XUKXNAV.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXX | XUKX GS XUKXINVG | XUKX.SG XUKXINAVGBP.DE | |
| XETRA | EUR | XUKX | XUKX GY | XUKX.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 17 116 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5 085 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 851 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUKX ?
Le nom de XUKX est Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
Le sigle de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est XUKX.
Quel est l’ISIN de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
L’ISIN de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est LU0292097234.
Quels sont les coûts de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D est de 98 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.