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TER
0.40% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
GBP 99 M
Date de lancement
22 June 2007
Positions
84
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Emerging Markets Latin America index. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Univers d’investissement | Equity, Latin America |
| Taille du fonds | GBP 99 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 18.90% |
| Date de lancement / première cotation | 22 June 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 84 au total
44.48%
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 7.87% |
| Vale SA | 5.52% |
| Nu Holdings | 5.47% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4.72% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4.28% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3.81% |
| Petróleo Brasileiro SA | 3.69% |
| Grupo Financiero Banorte | 3.30% |
| Credicorp Ltd. | 3.26% |
| Fomento Economico Mexican | 2.56% |
Secteurs
| Finance | 36.62% |
| Non-Energy Materials | 19.58% |
| Consumer Non-Cyclicals | 11.26% |
| Energy | 10.12% |
| Other | 22.42% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,72% |
| 1 mois | -1,21% |
| 3 mois | -1,25% |
| 6 mois | -6,47% |
| 1 an | +26,59% |
| 3 ans | +31,15% |
| 5 ans | +39,68% |
| Depuis le lancement (MAX) | +66,35% |
| 2025 | +46,05% |
| 2024 | -28,03% |
| 2023 | +19,23% |
| 2022 | +15,87% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,90% |
| Volatilité 3 ans | 18,54% |
| Volatilité 5 ans | 21,24% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,41 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,51 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,48% |
| Perte maximale depuis le lancement | -59,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBX3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XMLA | XMLA LN XMLAINAV | XMLA.L XMLANAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMLD | XMLD LN XMLAINVG | XMLD.L XMLAINAVGBP.DE | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBX3 | XMLA GS XMLACHIV | XMLA.SG XMLACHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | DBX3 | DBX3 GY | DBX3.DE |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets Latin America index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 332 | 0.20% p.a. | Accumulating | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XMLA ?
Le nom de XMLA est Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est XMLA.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est LU0292108619.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C est de 116 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.