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TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
3 februari 2012
Positions
80
Aperçu
Description
The Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) seeks to track the Ossiam Emerging Markets Minimum Variance index. The Ossiam Emerging Markets Minimum Variance index tracks an optimized portfolio that includes a selection of stocks where volatility is among the lowest in the S&P/IFCI, and historical correlations are moderate enough to allow for risk reduction. The S&P/IFCI index tracks the leading companies in 20 emerging markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
| Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Low Volatility/Risk Weighted |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.47% |
| Date de création/début du négoce | 3 February 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 80 au total
28.25%
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3.31% |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3.28% |
| Pidilite Industries | 3.20% |
| Far Eastone | 2.96% |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2.92% |
| MEGA FHC ORD | 2.76% |
| Infosys Ltd. | 2.75% |
| NAURA Technology Group | 2.45% |
| SinoPac Financial Hldgs | 2.37% |
| Telekom Malaysia Bhd. | 2.25% |
Secteurs
| Consumer Staples | 23.33% |
| Telecommunication | 22.34% |
| Financials | 22.20% |
| Technology | 13.22% |
| Other | 18.91% |
État : 31/05/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,06% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -9,37% |
| 1 an | -4,75% |
| 3 ans | -7,01% |
| 5 ans | +0,92% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +11,94% |
| 2024 | -8,07% |
| 2023 | +4,30% |
| 2022 | -2,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,47% |
| Volatilité 3 ans | 14,15% |
| Volatilité 5 ans | 12,67% |
| Rendement par risque 1 an | -0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMMV | EMMV SW IEMMV | EMMV.S .IEMMV | BNP PARIBAS |
| Xetra | EUR | OSX9 | OSX9 GY IEMMV | OSX9.DE .IEMMV | BNP PARIBAS |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
What is the ticker of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
The primary ticker of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) is -.
What is the ISIN of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
The ISIN of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) is LU0705291903.
What are the costs of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) amounts to 0.75% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) paying dividends?
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
The fund size of Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) is 8m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.