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TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Synthétique
Fondsgröße
GBP 308 Mio.
Auflagedatum
26 février 2009
Übersicht
Anzeige
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The Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR seeks to track the MSCI Europe Value index. The MSCI Europe Value index tracks the value stocks from European industrial countries, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Value |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Value |
| Fondsgröße | GBP 308 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.23% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11.17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 February 2009 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,53% |
| 1 Monat | -0,98% |
| 3 Monate | +0,82% |
| 6 Monate | +4,88% |
| 1 Jahr | +20,51% |
| 3 Jahre | +71,83% |
| 5 Jahre | +96,45% |
| Seit Auflage (MAX) | +410,89% |
| 2025 | +37,57% |
| 2024 | +6,13% |
| 2023 | +13,28% |
| 2022 | +4,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,50% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,49% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,17 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,79 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CV9 ?
Le nom de CV9 est Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
Le sigle de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est CV9.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est LU1681042518.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR s'élève à 0.23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est de 364 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.