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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 74 M
Date de création
11 maart 2020
Positions
873
Aperçu
Description
The Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C seeks to track the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country index. The JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country index tracks US dollar-denominated bonds issued by public and quasi-sovereign entities in emerging markets.
Grafiek
Basis
Data
| Index | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 74 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,11% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 11 maart 2020 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 873
5.23%
| US040114HT09 | 0.91% |
| US040114HS26 | 0.68% |
| XS2214238441 | 0.66% |
| US040114HU71 | 0.53% |
| US760942BA98 | 0.48% |
| XS2893151287 | 0.44% |
| US040114HV54 | 0.42% |
| USL2660VAA37 | 0.39% |
| XS2214237807 | 0.36% |
| US731011AZ55 | 0.36% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 31/08/2022
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,48% |
| 1 maand | +2,29% |
| 3 maanden | +2,23% |
| 6 maanden | +6,71% |
| 1 jaar | +0,58% |
| 3 jaar | +23,51% |
| 5 jaar | +15,31% |
| Since inception | +22,32% |
| 2025 | +0,35% |
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,11% |
| Volatiliteit 3 jaar | 7,93% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,47% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,06 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,92 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,46% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,76% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,17% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,17% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEB | XUEB IM | XUEB.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est LU1920015440.
Quels sont les coûts de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C est de 74 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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