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TER
0.65% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Synthetic
Fondsgröße
GBP 4 Mio.
Auflagedatum
21 December 2022
Übersicht
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Kostenlose Depotführung. 2.700+ ETFs, 2.500+ kostenlose ETF-Sparpläne. Ab 5 € monatlicher Sparrate. Jetzt Depot eröffnen* Beschreibung
The Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) seeks to track the Shiller Barclays CAPE® Global Sector index. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Sector Strategy, Value |
| Fondsgröße | GBP 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 9.74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 December 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,86% |
| 1 mes | +2,46% |
| 3 meses | +2,25% |
| 6 meses | +2,37% |
| 1 año | +14,37% |
| 3 años | +51,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +58,56% |
| 2025 | +10,50% |
| 2024 | +15,24% |
| 2023 | +10,37% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,74% |
| Volatilidad 3 años | 10,65% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,46% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,12% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | 5OGU.PA I5OGU | |
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | 5OGU.L I5OGU | |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | 5OGU SW I5OGU | 5OGU.S I5OGU | |
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY IEUPA | EUPA.DE IEUPA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Shiller Barclays CAPE® Global Sector Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 14 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) hat die WKN A3D17B.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) hat die ISIN LU2555926372.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) beträgt 0.65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.