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TER
0.12% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
GBP 24 mln
Data di lancio
25 September 2024
Partecipazioni
228
Panoramica
Descrizione
The Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2029 and September 2030 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | GBP 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 4.47% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 September 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 228
9.35%
| XS2545206166 | 1.26% |
| XS2066392452 | 1.18% |
| XS2384273715 | 1.13% |
| XS2559501429 | 0.85% |
| FR001400KO38 | 0.83% |
| XS2536941656 | 0.83% |
| XS2572996606 | 0.83% |
| XS1989380172 | 0.82% |
| DE000A3LZUB2 | 0.81% |
| XS2747766090 | 0.81% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 31/03/2026
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,41% |
| 1 mese | +1,03% |
| 3 mesi | -0,94% |
| 6 mesi | -0,73% |
| 1 anno | +4,76% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +8,83% |
| 2025 | +8,80% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 1.24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 0.38 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.38 | 1.28% |
| 2025 | GBP 0.38 | 1.29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,47% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB30 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB30 | XB30 IM | XB30.MI | |
| XETRA | EUR | XB30 | XB30 GY | XB30.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.641 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.935 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.266 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 890 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 607 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XB30?
Il nome di XB30 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XB30.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU2809864296.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0.12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 28 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.