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TER
0.18% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 119 Mio.
Auflagedatum
15 November 2024
Positionen
48
Übersicht
Anzeige
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The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc seeks to track the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). Time to maturity: 5-10 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Government, 7-10, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 119 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 November 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12.5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 48
55.50%
| EBRD, 4.25% 13MAR2034, USD | 10.79% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.5% 12JUN2035, USD (1250) | 7.21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.125% 22JAN2036, USD (1307) | 6.22% |
| Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) | 5.88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.875% 14JUN2033, USD (1528-00-1) | 4.60% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 3.5% 12APR2033, USD (870) | 4.24% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.375% 16JUL2035, USD | 4.20% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 13SEP2033, USD (882) | 4.19% |
| IBRD, 4.625% 15JAN2032, USD (102243) | 4.09% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 23JAN2036, USD | 4.08% |
Länder
| United States | 49.26% |
| Philippines | 24.70% |
| Ivory Coast | 13.44% |
| United Kingdom | 10.79% |
Sektoren
| Finance | 98.19% |
| Other | 1.81% |
Stand: 31/07/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,15% |
| 1 Monat | +0,47% |
| 3 Monate | -1,60% |
| 6 Monate | -4,66% |
| 1 Jahr | -1,38% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,91% |
| 2025 | +11,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,94% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5E | MDB5E IM MDB5EEIV | MDB5E.MI MDB5EEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 29 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 3 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc hat die Valorennummer 139223003.
Wie lautet die ISIN des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc hat die ISIN LU2880762948.
Wieviel kostet der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc beträgt 0.18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
Die Fondsgröße des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc beträgt 130m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.