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TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de création
15 November 2024
Positions
42
Aperçu
Description
The UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc seeks to track the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). Time to maturity: 5-10 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Government, 7-10, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 15 November 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
58.19%
| US00828EFJ38 | 12.44% |
| US29874QFB59 | 11.78% |
| US045167GK38 | 5.41% |
| US4581X0EW42 | 5.03% |
| US4581X0EP90 | 4.47% |
| XS2265262936 | 4.17% |
| US4581X0ER56 | 4.01% |
| US459058LQ48 | 3.68% |
| US4581X0EJ31 | 3.65% |
| US4581X0EL86 | 3.55% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5E | MDB5E IM MDB5EEIV | MDB5E.MI MDB5EEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | 34 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est LU2880762948.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.