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Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist
ISIN LU2895488661
ETF Actief beheerde strategie
TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 88 m
Startdatum
26 februari 2025
Overzicht
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Beschrijving
De Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist is een actief beheerde ETF.
The ETF invests primarily in USD-denominated CLO bonds (collateralised loan obligations) with a rating of AAA (at least 80 per cent). Up to 20 per cent may also be invested in Eurobonds. All maturities included.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Eldridge AAA CLO |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Kredietderivaten |
| Fondsgröße | EUR 88 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,54% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 februari 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Eldridge |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | - |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | Onbekend |
| Österreich | Onbekend |
| Großbritannien | Onbekend |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,71% |
| 1 Monat | +2,57% |
| 3 Monate | +0,37% |
| 6 Monate | +1,76% |
| 1 Jahr | +3,15% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -7,89% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | - | - |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,54% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | USD | TAAA |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.489 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.681 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.028 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.956 | 0,08% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF USD Hedged Acc | 4.806 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
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What is the ISIN of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
The ISIN of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist is LU2895488661.
What are the costs of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist amounts to 0,35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
The fund size of Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist is 88m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.