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TER
0.08% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Synthetic
Fondsgröße
GBP 66 Mio.
Auflagedatum
6 May 2025
Positionen
503
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Kapitalanlagen bergen Risiken.
Übersicht
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The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | GBP 66 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.08% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 May 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | Unknown |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 503
39.73%
| NVIDIA Corp. | 7.57% |
| Apple | 7.09% |
| Microsoft | 6.21% |
| Amazon.com, Inc. | 3.83% |
| Broadcom | 3.22% |
| Alphabet, Inc. A | 3.20% |
| Alphabet, Inc. C | 2.57% |
| Meta Platforms | 2.37% |
| Tesla | 2.06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.61% |
Länder
| United States | 96.01% |
| Ireland | 1.32% |
| Other | 2.67% |
Sektoren
| Technology | 36.23% |
| Financials | 10.66% |
| Telecommunication | 10.63% |
| Consumer Discretionary | 10.34% |
| Other | 32.14% |
Stand: 28/11/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,44% |
| 1 Monat | -0,11% |
| 3 Monate | +1,32% |
| 6 Monate | +9,16% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +21,91% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,16% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPTR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPTR | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SPTR | SPTR LN IEDEE | SPTR.L EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EDEE | EDEE GY IEDEE | EDEEG.DE EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 114,617 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42,192 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30,435 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,792 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17,399 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Der BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A4171F.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Der BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN LU2993390504.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0.08% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) beträgt 75m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.