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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 37 m
Inception Date
12 August 2025
Holdings
28
Overview
Description
The Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C seeks to track the STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation index. The STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation index tracks European companies that are active in the defense, space or cybersecurity industry.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX Europe Total Market Defence Space and Cybersecurity Innovation |
| Axe d’investissement | Equity, Europe |
| Taille du fonds | EUR 37 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 12 August 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 28 au total
81.48%
| BAE Systems | 12.42% |
| Rolls-Royce Holdings | 9.90% |
| DSV A/S | 9.15% |
| Safran SA | 9.09% |
| Rheinmetall AG | 8.64% |
| Airbus SE | 8.07% |
| Thales SA | 7.13% |
| Leonardo SpA | 6.75% |
| SAAB | 5.51% |
| MTU Aero Engines AG | 4.82% |
Secteurs
| Industrials | 83.89% |
| Technology | 1.53% |
| Telecommunication | 0.35% |
| Other | 14.24% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,76% |
| 1 mois | +0,52% |
| 3 mois | -8,85% |
| 6 mois | -1,88% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,57% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEF | XDEF IM | XDEF.MI | |
| London Stock Exchange | GBP | XDEF | XDEF LN | XDEF.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDEF | XDEF SW | XDEF.S | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XDEF SS | XDEF.ST | |
| XETRA | EUR | XDEF | XDEF GY | XDEF.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | 173 | 0.39% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XDEF?
The name of XDEF is Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C is XDEF.
What is the ISIN of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C is LU3061478973.
What are the costs of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C is 37m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.