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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de création
11 September 2025
Positions
113
Aperçu
Description
Le UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc est un ETF géré activement.
The ETF invests in government bonds issued by Eurozone countries and in supranational debt securities denominated in EUR. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS EUR Treasury Yield Plus |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 September 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 113 au total
21.16%
| FR0013451507 | 2.87% |
| FR001400HI98 | 2.53% |
| FR001400L834 | 2.48% |
| DE000BU22098 | 2.22% |
| FR001400X8V5 | 2.03% |
| DE0001102416 | 1.94% |
| ES0000012932 | 1.88% |
| IT0005422891 | 1.80% |
| IT0005413171 | 1.72% |
| IT0005530032 | 1.69% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,00% |
| 1 mois | +0,60% |
| 3 mois | +0,40% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ETY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSW | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSW |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc est LU3079566835.
Quels sont les coûts de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc est de 5 millions d'euros.
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