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ETF Actively managed strategy
TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de création
11 September 2025
Positions
113
Aperçu
Description
Le UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est un ETF géré activement.
The ETF invests in government bonds issued by Eurozone countries and in supranational debt securities denominated in EUR. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS EUR Treasury Yield Plus |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 September 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 113 au total
21.16%
| FR0013451507 | 2.87% |
| FR001400HI98 | 2.53% |
| FR001400L834 | 2.48% |
| DE000BU22098 | 2.22% |
| FR001400X8V5 | 2.03% |
| DE0001102416 | 1.94% |
| ES0000012932 | 1.88% |
| IT0005422891 | 1.80% |
| IT0005413171 | 1.72% |
| IT0005530032 | 1.69% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,05% |
| 1 mois | +0,65% |
| 3 mois | +0,45% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,45% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSZ | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | CHSZ | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1 205 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 1 102 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.
Quel est le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
Le sigle de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
L’ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est LU3079566918.
Quels sont les coûts de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ?
La taille du fonds de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis est de 5 millions d'euros.
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