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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,60% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 91 M
Date de lancement
25 november 2025
Positions
591
Aperçu
Description
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies from emerging markets and seeks to generate a higher return than the MSCI Emerging Markets Index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund |
| Univers d’investissement | Aandelen, Opkomende markten, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 91 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 25 november 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 591 au total
31.45%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.71% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7.38% |
| SK hynix, Inc. | 5.88% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.25% |
| MediaTek, Inc. | 1.60% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.16% |
| Delta Electronics, Inc. | 0.93% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.90% |
| China Construction Bank Corp. | 0.87% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.77% |
Secteurs
| Technology | 42.48% |
| Finance | 22.47% |
| Consumer Non-Cyclicals | 6.34% |
| Industrials | 6.33% |
| Other | 22.38% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,58% |
| 1 mois | +5,47% |
| 3 mois | +2,71% |
| 6 mois | +24,44% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +35,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SEMR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SEMR |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF.
Quel est le sigle de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
Le sigle de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
L’ISIN de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est LU3121015211.
Quels sont les coûts de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF ?
La taille du fonds de State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF est de 91 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.