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TER
0.04% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
GBP 7 m
Fecha de inicio
11 February 2026
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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The BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | GBP 7 m |
| Gastos corrientes | 0.04% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 February 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | Unknown |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
19.41%
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 2.13% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1.99% |
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2032, USD (F-2032) | 1.99% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1.94% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 1.93% |
| USA, NOTES 0.875% 15NOV2030, USD (F-2030) | 1.91% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1.90% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 1.89% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 1.87% |
| USA, NOTES 1.125% 15FEB2031, USD (B-2031) | 1.86% |
Países
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Sectores
| Sovereign | 100.00% |
A partir de 31/07/2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -1,75% |
| 3 meses | -0,95% |
| 6 meses | -1,88% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,14% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | UST37 | UST37 SE | UST37.S | |
| XETRA | USD | EEAI | EEAI GY | EEAIG.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 96 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF | 87 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 86 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 56 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 49 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAI?
El nombre de EEAI es BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc es EEAI.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc es LU3215529275.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc asciende al 0.04% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.