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Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +19,30% |
1 Monat | +4,33% |
3 Monate | +2,26% |
6 Monate | +6,35% |
1 Jahr | +14,64% |
3 Jahre | +44,96% |
5 Jahre | +92,87% |
Seit Auflage (MAX) | +297,97% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,15% |
2020 | +8,49% |
2019 | +33,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 0,82% |
2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
2020 | EUR 0,08 | 0,82% |
2019 | EUR 0,06 | 0,81% |
Volatilität 1 Jahr | 14,67% |
Volatilität 3 Jahre | 18,36% |
Volatilität 5 Jahre | 21,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,93 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA IESDDINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S IESDDINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE IESDDINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 60.419 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 32.606 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 15.259 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 13.303 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 7.225 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |