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Index | S&P 500® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 215 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -3,81% |
1 Monat | +5,00% |
3 Monate | +16,95% |
6 Monate | -6,48% |
1 Jahr | +6,95% |
3 Jahre | +46,36% |
5 Jahre | +104,63% |
Seit Auflage (MAX) | +417,48% |
2024 | +32,43% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,26% |
2021 | +39,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 0,81% |
2024 | EUR 0,13 | 0,82% |
2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
Volatilität 1 Jahr | 21,23% |
Volatilität 3 Jahre | 18,25% |
Volatilität 5 Jahre | 18,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,85 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 103.608 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Shares | 40.598 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.740 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Shares | 21.525 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.607 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |