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Fondsgröße | EUR 1.079 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CH1174335732 | 0,11% |
Frankreich | 15,62% |
USA | 15,01% |
Niederlande | 11,88% |
Deutschland | 5,98% |
Sonstige | 51,51% |
Sonstige | 99,56% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,69% |
1 Monat | +2,13% |
3 Monate | +1,82% |
6 Monate | +3,24% |
1 Jahr | +3,07% |
3 Jahre | -10,59% |
5 Jahre | -2,50% |
Seit Auflage (MAX) | +2,25% |
2022 | -13,75% |
2021 | -1,08% |
2020 | +2,58% |
2019 | +6,24% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,32 | 2,81% |
2022 | EUR 0,48 | 0,89% |
2021 | EUR 0,33 | 0,60% |
2020 | EUR 0,33 | 0,61% |
2019 | EUR 0,42 | 0,83% |
Volatilität 1 Jahr | 4,91% |
Volatilität 3 Jahre | 4,47% |
Volatilität 5 Jahre | 4,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VECP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VECP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VECP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VECPN MM | VECPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VECP | IVECP | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VECP GY IVECP | VECP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VECP | VECP NA IVECP | VECP.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VECP | VECP LN IVECPGBP | VECP.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VECP | VECP SW IVECPCHF | VECP.S | |
XETRA | EUR | VECP | IVECP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.961 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.690 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.910 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 951 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 933 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |