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iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, Valorennummer 1985280
Strategie und aktueller Kurs des iShares SMIM (CH)
Anlagestrategie
Der Swiss Market Index Mid (SMIM®) Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.
286,64Risiko und Kosten des iShares SMIM (CH)
Risiko
CHF
1.231
Mio.
Fondsgrösse
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
15,69%
|
| Auflagedatum | 8. Dezember 2004 |
Kosten
0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02%
1,90%
1,90%Vergleich
(Aktien)
Ertrag/ Steuern
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Anbieter | iShares |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| EU-Zinsbesteuerung | - |
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
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Wertentwicklung des iShares SMIM (CH)
Rendite
1 Jahr:
-13,84%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
| Lfd. Jahr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 8,88% | -17,90% | 32,48% | 6,42% | 10,75% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 10,11% | -4,95% | -14,16% | -13,84% | 38,51% |
Beschreibung des iShares SMIM (CH)
Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SMIM (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 1.231 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.
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