iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, Valorennummer 1985280

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares SMIM (CH)

Anlagestrategie

Der Swiss Market Index Mid (SMIM®) Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.

 

SMIM® (2)

Aktien (824) Schweiz (31) Mid Cap (3)

Aktueller Kurs

CHF 283,23
NAV
13.07.18
247,11 52 Wochen Tief/Hoch 286,64
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares SMIM (CH)

Risiko

CHF 1.547 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 8. Dezember 2004
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-54,27%
Dauer der Verlustperiode 82 Monate

Kosten

0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares SMIM (CH)

Rendite

1 Jahr: 13,76%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
3,86% 32,48% 6,42% 10,75% 11,75%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,49% 6,46% 0,84% 13,76% 57,10%
 

Beschreibung des iShares SMIM (CH)

Der iShares SMIM (CH) investiert in Aktien mit Fokus Mid Cap, Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SMIM (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 1.547 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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