Fondsgrösse | CHF 1.078 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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STRAUMANN N ORD | 7,72% |
CH1243598427 | 6,62% |
CH1256740924 | 6,25% |
LINDT SPRUENGLI ORD | 6,04% |
LINDT SPRUENGLI PAR ORD | 5,73% |
VAT GROUP ORD | 5,64% |
JULIUS BAER N ORD | 5,02% |
SCHINDLER PS PAR | 4,53% |
ROCHE I ORD | 3,95% |
SWISS PRIME SITE ORD | 3,47% |
Schweiz | 84,87% |
Österreich | 1,09% |
Sonstige | 14,04% |
Industrie | 21,92% |
Gesundheitswesen | 15,82% |
Basiskonsumgüter | 14,10% |
Finanzdienstleistungen | 10,53% |
Sonstige | 37,63% |
Lfd. Jahr | +2,86% |
1 Monat | +1,31% |
3 Monate | +1,06% |
6 Monate | +1,69% |
1 Jahr | +3,70% |
3 Jahre | -8,18% |
5 Jahre | +17,33% |
Seit Auflage (MAX) | +325,59% |
2023 | +5,64% |
2022 | -26,72% |
2021 | +21,65% |
2020 | +5,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 6,02 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 6,02 | 2,17% |
2023 | CHF 6,02 | 2,31% |
2022 | CHF 4,68 | 1,30% |
2021 | CHF 5,58 | 1,85% |
2020 | CHF 4,54 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 12,41% |
Volatilität 3 Jahre | 16,64% |
Volatilität 5 Jahre | 17,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | 1.311 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |