TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
481 Mio.
Positionen
84
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Beschreibung
Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index bietet Zugang zu Floating Rate Bonds von Unternehmen aus Industrieländern, die ein Investment Grade Rating besitzen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Alle Laufzeiten sind enthalten. Die Obergrenze für das Engagement der Emittenten beträgt 3 Prozent.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 481 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 84
24,20%
| XS2577030708 | 2,99% |
| FR001400GDG7 | 2,94% |
| XS2635183069 | 2,78% |
| XS2742659738 | 2,37% |
| XS2706264087 | 2,37% |
| XS1633845158 | 2,36% |
| CH0591979635 | 2,35% |
| XS2632933631 | 2,07% |
| XS2577740157 | 2,02% |
| XS2595829388 | 1,95% |
Länder
| Frankreich | 10,87% |
| Grossbritannien | 9,82% |
| Niederlande | 9,19% |
| USA | 7,04% |
| Sonstige | 63,08% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,07% |
| 1 Monat | +0,81% |
| 3 Monate | +5,04% |
| 6 Monate | +5,14% |
| 1 Jahr | +4,22% |
| 3 Jahre | -6,90% |
| 5 Jahre | -9,83% |
| Seit Auflage (MAX) | -10,92% |
| 2023 | -1,86% |
| 2022 | -5,22% |
| 2021 | -4,44% |
| 2020 | -0,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,14 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,14 | 2,90% |
| 2023 | CHF 0,14 | 2,92% |
| 2020 | CHF 0,00 | 0,00% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,54% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,34% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,00% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
| XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.411 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.542 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.336 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 39764202.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BF5GB717.
Wieviel kostet der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 481m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.