iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKTLJC87

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Valorennummer 49709866

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
230 Mio.
Positionen
143
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX® Global Smart City Infrastructure Index nach. Der STOXX® Global Smart City Infrastructure Index bietet Zugang zu Unternehmen, die an der Entwicklung von Smart Cities beteiligt sind. Intelligente Mobilität, E-Commerce, intelligente Infrastruktur, intelligente Abfallbewirtschaftungslösungen, intelligente Sicherheit, Internet der Dinge (IOT), Unterhaltung, Gesundheitswesen und drahtlose Konnektivität.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den STOXX® Global Smart City Infrastructure Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 230 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. März 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
STOXX® Global Smart City Infrastructure
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF 230 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,39%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2020
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 143
15,10%
Ebara
1,81%
TopBuild
1,75%
Palantir Technologies
1,65%
Ingersoll Rand
1,45%
Monolithic Power Systems
1,45%
Booz Allen Hamilton Hldg
1,42%
nVent Electric
1,41%
Installed Building Prods
1,40%
Palo Alto Networks
1,40%
QUALCOMM
1,36%

Länder

USA
49,04%
Japan
9,49%
Kanada
7,23%
Grossbritannien
6,10%
Sonstige
28,14%
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Sektoren

Industrie
50,28%
Technologie
36,29%
Nicht-Basiskonsumgüter
4,05%
Telekommunikation
3,50%
Sonstige
5,88%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,67%
1 Monat -2,17%
3 Monate +6,76%
6 Monate +19,02%
1 Jahr +11,07%
3 Jahre +1,12%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +28,46%
2023 +8,10%
2022 -21,30%
2021 +25,68%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,39%
Volatilität 3 Jahre 16,18%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,82
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,02
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -16,34%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -29,67%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - CITYN MM
CITYN.MX
Borsa Italiana EUR CITY CITY IM
INAVCIT1
CITY.MI
3O9YINAV.DE
Euronext Amsterdam USD CITY CITY NA
INAVCIT5
CITY1.AS
3O92INAV.DE
Euronext Paris EUR CITY CITY FP

SIX Swiss Exchange USD CISB CISB SE
INAVCIT5
CISB.S
3O92INAV.DE
XETRA EUR AYEU AYEU GY
INAVCIT1
AYEU.DE
3O9YEUR=INAV

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 49709866.

Wie lautet die ISIN des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BKTLJC87.

Wieviel kostet der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) beträgt 230m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.